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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 394.00 | 10 257.00 | 253 137.00 | 263 394.00 |
BZ Autres créances | 81 819.00 | | 81 819.00 | 81 819.00 |
CF Disponibilités | 28 708.00 | | 28 708.00 | 28 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 527.00 | | 110 527.00 | 110 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 921.00 | 10 257.00 | 363 664.00 | 373 921.00 |
CU Autres participations | 253 137.00 | | 253 137.00 | 253 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 510.00 | 118 510.00 | | 118 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
DG Autres réserves | 181 974.00 | 174 865.00 | | 181 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 552.00 | 19 110.00 | | 17 552.00 |
DL TOTAL (I) | 329 887.00 | 324 335.00 | | 329 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 826.00 | 35 479.00 | | 32 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951.00 | 2 335.00 | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 777.00 | 37 814.00 | | 33 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 664.00 | 362 149.00 | | 363 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 777.00 | 37 814.00 | | 33 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 350.00 | 21 859.00 | | 20 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798.00 | 2 750.00 | | 2 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 552.00 | 19 110.00 | | 17 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 394.00 | | | 263 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 137.00 | | | 253 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VI Groupe et associés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 819.00 | 81 819.00 | | 81 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 819.00 | 81 819.00 | | 81 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |