| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 506.00 | 82 805.00 | 3 701.00 | 86 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 402.00 | 83 701.00 | 3 701.00 | 87 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 019.00 | 1 932.00 | 19 087.00 | 21 019.00 |
072 Créances – Autres | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
084 Disponibilités | 47 512.00 | | 47 512.00 | 47 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 751.00 | 1 932.00 | 69 819.00 | 71 751.00 |
110 Total général Actif | 159 153.00 | 85 632.00 | 73 521.00 | 159 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 740.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 521.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 513.00 | 100 981.00 | | 104 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | -217.00 | 17 070.00 | | -217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 296.00 | 122 551.00 | | 104 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 670.00 | 11 713.00 | | 3 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 84.00 | -99.00 | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 11 752.00 | 15 495.00 | | 11 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | 1 646.00 | | 1 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 756.00 | 61 218.00 | | 69 756.00 |
252 Charges sociales | 30 194.00 | 20 128.00 | | 30 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 217.00 | 10 819.00 | | 6 217.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 213.00 | 120 924.00 | | 125 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 916.00 | 1 627.00 | | -20 916.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 68.00 | | 59.00 |
294 Charges financières | | 18.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 902.00 | 1 676.00 | | -20 902.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 402.00 | | | 87 402.00 |