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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 616.00 | 11 035.00 | 581.00 | 11 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 892.00 | | 67 892.00 | 67 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 009.00 | 50 535.00 | 68 473.00 | 119 009.00 |
BT Marchandises | 1 986 956.00 | 495 637.00 | 1 491 319.00 | 1 986 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 162.00 | 67 976.00 | 266 185.00 | 334 162.00 |
BZ Autres créances | 621 869.00 | | 621 869.00 | 621 869.00 |
CF Disponibilités | 111 935.00 | | 111 935.00 | 111 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 762.00 | 563 613.00 | 2 529 149.00 | 3 092 762.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 185 507.00 | | 185 507.00 | 185 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 279.00 | 614 148.00 | 2 783 131.00 | 3 397 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 435 304.00 | | | 435 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 322.00 | | | 115 322.00 |
DL TOTAL (I) | 583 626.00 | | | 583 626.00 |
DP Provisions pour risques | 113 260.00 | | | 113 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 260.00 | | | 113 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 041.00 | | | 101 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 683.00 | | | 1 552 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 710.00 | | | 308 710.00 |
EA Autres dettes | 47 471.00 | | | 47 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 996.00 | | | 2 013 996.00 |
ED (V) | 72 247.00 | | | 72 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 131.00 | | | 2 783 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 996.00 | | | 2 013 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 338 004.00 | 370 021.00 | 3 708 026.00 | 3 338 004.00 |
FG Production vendue services | 20 610.00 | 1 042.00 | 21 652.00 | 20 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 358 615.00 | 371 063.00 | 3 729 679.00 | 3 358 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 032 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 488 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -506 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497 619.00 | |
GE Autres charges | | | 4 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 265 131.00 | | | 4 265 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 149 808.00 | | | 4 149 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 322.00 | | | 115 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 347.00 | | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 289.00 | | 720.00 | 118 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 172.00 | | 720.00 | 67 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 201.00 | 333.00 | | 50 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 201.00 | 333.00 | | 50 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 855.00 | 113 260.00 | 78 855.00 | 78 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 285 947.00 | 495 637.00 | 285 947.00 | 285 947.00 |
6T Sur comptes clients | 65 994.00 | 1 982.00 | | 65 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 941.00 | 497 619.00 | 285 947.00 | 351 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 796.00 | 610 879.00 | 364 802.00 | 430 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497 619.00 | 285 947.00 | |
UG ‐ Financières | | 113 260.00 | 78 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 683.00 | 1 552 683.00 | | 1 552 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 085.00 | 77 085.00 | | 77 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 892.00 | | 67 892.00 | 67 892.00 |
UX Autres créances clients | 252 790.00 | 252 790.00 | | 252 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 371.00 | 81 371.00 | | 81 371.00 |
VB T. V. A. | 138 575.00 | 138 575.00 | | 138 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VI Groupe et associés | 101 041.00 | 101 041.00 | | 101 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VP Divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 655.00 | 479 655.00 | | 479 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 764.00 | 993 871.00 | 67 892.00 | 1 061 764.00 |
VW T.V.A. | 191 067.00 | 191 067.00 | | 191 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 996.00 | 2 013 996.00 | | 2 013 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
ST Autres comptes | 85 297.00 | | | 85 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 573.00 | | | 217 573.00 |
YT Sous‐traitance | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 016.00 | | | -1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 152 965.00 | | | 1 152 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 756 860.00 | | | 756 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 120.00 | | | 340 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |