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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 392.00 | 9 417.00 | 7 975.00 | 17 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 348 921.00 | 106 247.00 | 242 674.00 | 348 921.00 |
040 Immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 936.00 | 115 664.00 | 252 272.00 | 367 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
072 Créances – Autres | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 173 486.00 | | 173 486.00 | 173 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 573.00 | | 200 573.00 | 200 573.00 |
110 Total général Actif | 568 509.00 | 115 664.00 | 452 845.00 | 568 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 878.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 95 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 236.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 601.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 335.00 | | | 320 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 601.00 | | | 47 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 489.00 | | | 107 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 189.00 | | | 58 189.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 266.00 | | | 5 266.00 |