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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 737.00 | 2 987.00 | 21 750.00 | 24 737.00 |
AH Fonds commercial | 268 667.00 | | 268 667.00 | 268 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432 261.00 | 14 779.00 | 417 483.00 | 432 261.00 |
AP Constructions | 175 121.00 | 16 449.00 | 158 672.00 | 175 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 947.00 | 136 055.00 | 60 891.00 | 196 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 939 726.00 | 1 055 771.00 | 883 955.00 | 1 939 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 938.00 | | 97 938.00 | 97 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 002.00 | | 115 002.00 | 115 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 418 644.00 | 1 235 346.00 | 2 183 298.00 | 3 418 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 638.00 | 237 149.00 | 1 188 489.00 | 1 425 638.00 |
BZ Autres créances | 7 465 165.00 | | 7 465 165.00 | 7 465 165.00 |
CF Disponibilités | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 910 064.00 | 237 149.00 | 8 672 915.00 | 8 910 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 328 708.00 | 1 472 495.00 | 10 856 213.00 | 12 328 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 601.00 | | | 156 601.00 |
CU Autres participations | 158 941.00 | | 158 941.00 | 158 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 475.00 | 269 000.00 | | 255 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
DG Autres réserves | | 380 389.00 | | |
DH Report à nouveau | -877 920.00 | | | -877 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 823.00 | -1 171 834.00 | | 640 823.00 |
DL TOTAL (I) | 136 278.00 | -404 545.00 | | 136 278.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 713.00 | 1 822 002.00 | | 1 633 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 925.00 | 3 075 292.00 | | 177 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 251 532.00 | 5 227 265.00 | | 7 251 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 289.00 | 922 228.00 | | 1 119 289.00 |
EA Autres dettes | 433 419.00 | 773 638.00 | | 433 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 056.00 | 60 654.00 | | 104 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 719 935.00 | 11 881 078.00 | | 10 719 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 856 213.00 | 11 505 533.00 | | 10 856 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 581 843.00 | 11 881 078.00 | | 9 581 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 366.00 | 316 388.00 | | 278 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
FG Production vendue services | 24 342 252.00 | | 24 342 252.00 | 24 342 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 342 954.00 | | 24 342 954.00 | 24 342 954.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 644 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 111 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 687 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 149.00 | |
GE Autres charges | | | 25 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 406 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 061 252.00 | 160 711.00 | | 1 061 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161 252.00 | 160 711.00 | | 1 161 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483 278.00 | 427 757.00 | | 483 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 933.00 | 427 757.00 | | 513 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647 319.00 | -267 046.00 | | 647 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 478.00 | | | 135 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 839.00 | | | 179 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 975 034.00 | 14 876 633.00 | | 26 975 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 334 211.00 | 16 048 467.00 | | 26 334 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 823.00 | -1 171 834.00 | | 640 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 850.00 | | 972 388.00 | 2 847 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 599.00 | 273 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 594.00 | 3 418 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 296.00 | 725 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 700.00 | 2 409 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 961.00 | | 134 000.00 | 620 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 993.00 | | 800 438.00 | 1 914 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 592.00 | | 37 950.00 | 302 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 246.00 | 358 542.00 | 177 442.00 | 1 054 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 061.00 | | 29 296.00 | 47 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 880.00 | 358 542.00 | 148 146.00 | 997 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | 200 000.00 | 37 149.00 | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 37 149.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 000.00 | 37 149.00 | 29 000.00 | 229 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 149.00 | 29 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 828.00 | 176 828.00 | | 176 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 251 532.00 | 7 251 532.00 | | 7 251 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 355.00 | 378 355.00 | | 378 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 598.00 | 210 598.00 | | 210 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 331.00 | 153 331.00 | | 153 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 419.00 | 433 419.00 | | 433 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 056.00 | 104 056.00 | | 104 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 002.00 | | 115 002.00 | 115 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 638.00 | 1 425 638.00 | | 1 425 638.00 |
VB T. V. A. | 1 435 576.00 | 1 435 576.00 | | 1 435 576.00 |
VC Groupe et associés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 366.00 | 278 366.00 | | 278 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 347.00 | 217 255.00 | 888 092.00 | 1 355 347.00 |
VI Groupe et associés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 267.00 | | | 150 267.00 |
VP Divers | 348 501.00 | 348 501.00 | | 348 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 833.00 | 175 833.00 | | 175 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 677 253.00 | 5 677 253.00 | | 5 677 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 022 577.00 | 8 907 575.00 | 115 002.00 | 9 022 577.00 |
VW T.V.A. | 201 172.00 | 201 172.00 | | 201 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 719 935.00 | 9 581 843.00 | 888 092.00 | 10 719 935.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |