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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 353.00 | | 974 353.00 | 974 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 872.00 | | 349 872.00 | 349 872.00 |
BZ Autres créances | 104 354.00 | | 104 354.00 | 104 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 245 139.00 | | 245 139.00 | 245 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 568.00 | | 749 568.00 | 749 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 921.00 | | 1 723 921.00 | 1 723 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 973 853.00 | | 973 853.00 | 973 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 601 442.00 | 758 346.00 | | 601 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 964.00 | 343 196.00 | | 490 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 405.00 | 1 167 542.00 | | 1 158 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 976.00 | 13 427.00 | | 14 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 976.00 | 13 427.00 | | 14 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 630.00 | 3 643.00 | | 436 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 994.00 | 6 571.00 | | 5 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 916.00 | 137 668.00 | | 107 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 539.00 | 147 883.00 | | 550 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 921.00 | 1 328 851.00 | | 1 723 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 539.00 | 147 883.00 | | 550 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 604.00 | | 263 604.00 | 263 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 604.00 | | 263 604.00 | 263 604.00 |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 861.00 | -26 296.00 | | -6 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 997.00 | 651 574.00 | | 763 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 034.00 | 308 379.00 | | 273 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 964.00 | 343 196.00 | | 490 964.00 |