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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BZ Autres créances | 278 532.00 | | 278 532.00 | 278 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 716 339.00 | | 1 716 339.00 | 1 716 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 871.00 | | 1 994 871.00 | 1 994 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 598.00 | | 1 997 598.00 | 1 997 598.00 |
CU Autres participations | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 542.00 | 184 542.00 | | 184 542.00 |
DH Report à nouveau | -21 529.00 | | | -21 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 306.00 | -21 529.00 | | 327 306.00 |
DL TOTAL (I) | 501 320.00 | 174 013.00 | | 501 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 608.00 | | 1 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
EA Autres dettes | 1 492 122.00 | 209 251.00 | | 1 492 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 279.00 | 210 859.00 | | 1 496 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 598.00 | 384 872.00 | | 1 997 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 879.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 379 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 313.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 246.00 | | | 110 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 257.00 | | | 459 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 951.00 | 21 529.00 | | 131 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 306.00 | -21 529.00 | | 327 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189.00 | | 2 538.00 | 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | 2 538.00 | 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VC Groupe et associés | 278 532.00 | 278 532.00 | | 278 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 492 122.00 | 1 492 122.00 | | 1 492 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 532.00 | 278 532.00 | | 278 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 279.00 | 1 496 279.00 | | 1 496 279.00 |