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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 481.00 | 68 220.00 | 71 261.00 | 139 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 795.00 | | 143 795.00 | 143 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 102 157.00 | 109 780.00 | 8 992 377.00 | 9 102 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BZ Autres créances | 387 776.00 | | 387 776.00 | 387 776.00 |
CF Disponibilités | 697 346.00 | | 697 346.00 | 697 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 771.00 | | 1 100 771.00 | 1 100 771.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 737 626.00 | | 737 626.00 | 737 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 953 330.00 | 109 780.00 | 10 843 550.00 | 10 953 330.00 |
CU Autres participations | 8 801 270.00 | 23 950.00 | 8 777 320.00 | 8 801 270.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 182.00 | | | 689 182.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 833.00 | | | 640 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
DG Autres réserves | 1 004 917.00 | | | 1 004 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 901.00 | | | 478 901.00 |
DK Provisions réglementées | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 927.00 | | | 2 884 927.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 957 009.00 | | | 1 957 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 536 747.00 | | | 5 536 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 636.00 | | | 341 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 324.00 | | | 74 324.00 |
EA Autres dettes | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 958 623.00 | | | 7 958 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 843 550.00 | | | 10 843 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 209.00 | | | 933 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 013.00 | | 938 013.00 | 938 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 013.00 | | 938 013.00 | 938 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 798.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 625.00 | | | -3 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 891.00 | | | -35 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 165.00 | | | 1 418 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 263.00 | | | 939 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 901.00 | | | 478 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 589.00 | | 7 934 915.00 | 1 191 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 945 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 347.00 | 9 102 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 347.00 | 148 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 756.00 | | 45 832.00 | 126 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 983.00 | | 7 889 083.00 | 1 055 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 652.00 | 14 526.00 | 24 347.00 | 95 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 801.00 | 14 526.00 | 24 347.00 | 86 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 893.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 950.00 | 2 893.00 | | 23 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 957 010.00 | 5 984.00 | | 1 957 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 325.00 | 74 325.00 | | 74 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 958.00 | 354 958.00 | | 354 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 795.00 | | 143 795.00 | 143 795.00 |
UX Autres créances clients | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 536 748.00 | 462 360.00 | 2 810 392.00 | 5 536 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 467 026.00 | | | 7 467 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 292.00 | | | 64 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 777.00 | 387 777.00 | | 387 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 221.00 | 403 426.00 | 143 795.00 | 547 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 958 623.00 | 933 209.00 | 2 810 392.00 | 7 958 623.00 |