| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
AP Constructions | 101 282.00 | 43 071.00 | 58 211.00 | 101 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 820.00 | 72 636.00 | 15 183.00 | 87 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 500.00 | 37 083.00 | 11 417.00 | 48 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 729.00 | | 37 729.00 | 37 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 564.00 | 152 792.00 | 150 772.00 | 303 564.00 |
BT Marchandises | 428 853.00 | 88 766.00 | 340 086.00 | 428 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 097.00 | 34 041.00 | 115 056.00 | 149 097.00 |
BZ Autres créances | 51 813.00 | | 51 813.00 | 51 813.00 |
CF Disponibilités | 555 447.00 | | 555 447.00 | 555 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 388.00 | 122 808.00 | 1 069 579.00 | 1 192 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 952.00 | 275 600.00 | 1 220 352.00 | 1 495 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 465 939.00 | | | 465 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
DL TOTAL (I) | 507 641.00 | | | 507 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 414.00 | | | 496 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | | | 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 619.00 | | | 94 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 430.00 | | | 67 430.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 710.00 | | | 712 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 352.00 | | | 1 220 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 725.00 | | | 362 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837.00 | | | 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 155.00 | | 7 678.00 | 309 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 269.00 | 303 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 269.00 | 245 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 094.00 | | 7 678.00 | 251 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 850.00 | 18 199.00 | 11 257.00 | 145 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 850.00 | 18 199.00 | 11 257.00 | 145 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 133 256.00 | | 44 489.00 | 133 256.00 |
6T Sur comptes clients | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 297.00 | | 44 489.00 | 167 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 297.00 | | 44 489.00 | 167 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 619.00 | 94 619.00 | | 94 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 729.00 | | 37 729.00 | 37 729.00 |
UX Autres créances clients | 110 724.00 | 110 724.00 | | 110 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
VB T. V. A. | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 576.00 | 190 588.00 | 304 988.00 | 495 576.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 505.00 | | | 52 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 016.00 | 206 287.00 | 37 729.00 | 244 016.00 |
VW T.V.A. | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 713.00 | 362 725.00 | 304 988.00 | 667 713.00 |