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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 532.00 | 4 923.00 | 609.00 | 5 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 060.00 | 62 798.00 | 9 262.00 | 72 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 407.00 | 195 207.00 | 277 200.00 | 472 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 194.00 | 264 009.00 | 297 185.00 | 561 194.00 |
BT Marchandises | 232 776.00 | | 232 776.00 | 232 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 997.00 | 14 561.00 | 1 844 436.00 | 1 858 997.00 |
BZ Autres créances | 52 554.00 | | 52 554.00 | 52 554.00 |
CF Disponibilités | 263 145.00 | | 263 145.00 | 263 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 171.00 | | 62 171.00 | 62 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 642.00 | 14 561.00 | 2 455 081.00 | 2 469 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 837.00 | 278 571.00 | 2 752 266.00 | 3 030 837.00 |
CU Autres participations | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DH Report à nouveau | 79 552.00 | | | 79 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 435.00 | | | 168 435.00 |
DL TOTAL (I) | 824 387.00 | | | 824 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 297.00 | | | 427 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 348.00 | | | 1 097 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 051.00 | | | 88 051.00 |
EA Autres dettes | 275 196.00 | | | 275 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 879.00 | | | 1 927 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 266.00 | | | 2 752 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 879.00 | | | 1 927 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894.00 | | | 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 745.00 | | 181 999.00 | 380 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 561 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 544 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 018.00 | | 181 999.00 | 364 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 594.00 | 69 663.00 | 1 247.00 | 195 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 277.00 | 1 727.00 | | 4 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 317.00 | 67 936.00 | 1 247.00 | 191 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 109.00 | 14 561.00 | 18 109.00 | 18 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 109.00 | 14 561.00 | 18 109.00 | 18 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 109.00 | 14 561.00 | 18 109.00 | 18 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 561.00 | 18 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 348.00 | 1 097 348.00 | | 1 097 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 051.00 | 88 051.00 | | 88 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 196.00 | 275 196.00 | | 275 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 297.00 | 59 329.00 | 341 713.00 | 427 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973 722.00 | 1 973 722.00 | | 1 973 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 747.00 | 1 973 722.00 | 3 025.00 | 1 976 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 879.00 | 1 559 912.00 | 341 713.00 | 1 927 879.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |