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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 250.00 | 8 944.00 | 4 306.00 | 13 250.00 |
AP Constructions | 2 850.00 | 1 783.00 | 1 067.00 | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 606.00 | 13 036.00 | 6 569.00 | 19 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 283.00 | 14 616.00 | 3 667.00 | 18 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 533.00 | 32 306.00 | 6 227.00 | 38 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 240.00 | 56 070.00 | 20 169.00 | 76 240.00 |
BT Marchandises | 127 383.00 | | 127 383.00 | 127 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 112.00 | 9 275.00 | 199 836.00 | 209 112.00 |
BZ Autres créances | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
CF Disponibilités | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 534.00 | 9 275.00 | 358 258.00 | 367 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 773.00 | 65 346.00 | 378 428.00 | 443 773.00 |
CU Autres participations | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 006.00 | | | -135 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 255.00 | | | -47 255.00 |
DL TOTAL (I) | -172 261.00 | | | -172 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 507.00 | | | 54 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 039.00 | | | 84 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 255.00 | | | 187 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
EA Autres dettes | 201 270.00 | | | 201 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 689.00 | | | 550 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 428.00 | | | 378 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 024.00 | | | 519 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 401.00 | | 441 401.00 | 441 401.00 |
FG Production vendue services | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 059.00 | | 447 059.00 | 447 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 408.00 | | | 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 835.00 | | | 448 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 091.00 | | | 496 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 255.00 | | | -47 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 240.00 | | | 76 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 989.00 | | | 60 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 913.00 | 12 157.00 | | 43 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 968.00 | 1 976.00 | | 6 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 945.00 | 10 181.00 | | 36 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 275.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 255.00 | 187 255.00 | | 187 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 270.00 | 201 270.00 | | 201 270.00 |
UX Autres créances clients | 198 006.00 | 198 006.00 | | 198 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VB T. V. A. | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 402.00 | 22 737.00 | 31 665.00 | 54 402.00 |
VI Groupe et associés | 84 039.00 | 84 039.00 | | 84 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VP Divers | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 839.00 | 237 839.00 | | 237 839.00 |
VW T.V.A. | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 689.00 | 519 024.00 | 31 665.00 | 550 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 952.00 | | | 87 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 389.00 | | | 67 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 601.00 | | | 80 601.00 |