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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 437.00 | 3 730.00 | 25 707.00 | 29 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 437.00 | 3 730.00 | 35 707.00 | 39 437.00 |
060 Stock marchandises | 4 359.00 | 3 000.00 | 1 359.00 | 4 359.00 |
072 Créances – Autres | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
084 Disponibilités | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 360.00 | 3 000.00 | 13 360.00 | 16 360.00 |
110 Total général Actif | 55 797.00 | 6 730.00 | 49 067.00 | 55 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 507.00 | | | 80 507.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 509.00 | | | 80 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 373.00 | | | 373.00 |
242 Autres charges externes. | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
252 Charges sociales | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 121.00 | | | 116 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 612.00 | | | -35 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |