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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 895.00 | | 1 019 895.00 | 1 019 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CF Disponibilités | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 166.00 | | 1 034 166.00 | 1 034 166.00 |
CU Autres participations | 1 019 895.00 | | 1 019 895.00 | 1 019 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 302 395.00 | | | 302 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 745.00 | | | 134 745.00 |
DK Provisions réglementées | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
DL TOTAL (I) | 460 535.00 | | | 460 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 747.00 | | | 344 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 709.00 | | | 48 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 178 975.00 | | | 178 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 631.00 | | | 573 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 166.00 | | | 1 034 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 900.00 | | | 355 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 745.00 | | | 134 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 895.00 | | | 1 019 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 895.00 | | | 1 019 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 975.00 | 178 975.00 | | 178 975.00 |
UX Autres créances clients | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 747.00 | 127 016.00 | 217 731.00 | 344 747.00 |
VI Groupe et associés | 48 709.00 | 48 709.00 | | 48 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 164.00 | | | 124 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 631.00 | 355 900.00 | 217 731.00 | 573 631.00 |