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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 369.00 | 991.00 | 1 377.00 | 2 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369.00 | 991.00 | 1 377.00 | 2 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 832.00 | | 232 832.00 | 232 832.00 |
BZ Autres créances | 60 803.00 | | 60 803.00 | 60 803.00 |
CF Disponibilités | 86 034.00 | | 86 034.00 | 86 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 379 669.00 | | 379 669.00 | 379 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 037.00 | 991.00 | 381 046.00 | 382 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 812.00 | -45 507.00 | | -3 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 025.00 | 41 695.00 | | 36 025.00 |
DL TOTAL (I) | 56 413.00 | 20 388.00 | | 56 413.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 11 918.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 918.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 144.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 543.00 | 7 185.00 | | 7 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 873.00 | 172 262.00 | | 185 873.00 |
EA Autres dettes | 130 980.00 | | | 130 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 633.00 | 179 591.00 | | 324 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 046.00 | 248 897.00 | | 381 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 633.00 | 179 591.00 | | 324 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 237.00 | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991.00 | 790.00 | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | 790.00 | | 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 859.00 | 50 859.00 | | 50 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 024.00 | 83 024.00 | | 83 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 980.00 | 130 980.00 | | 130 980.00 |
UX Autres créances clients | 232 832.00 | 232 832.00 | | 232 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VB T. V. A. | 51 328.00 | 51 328.00 | | 51 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 635.00 | 293 635.00 | | 293 635.00 |
VW T.V.A. | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 633.00 | 324 633.00 | | 324 633.00 |