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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 955.00 | 65 595.00 | 37 360.00 | 102 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 752.00 | 67 802.00 | 49 950.00 | 117 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BZ Autres créances | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 233.00 | | 900 233.00 | 900 233.00 |
CF Disponibilités | 851 583.00 | | 851 583.00 | 851 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 683.00 | | 1 791 683.00 | 1 791 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 435.00 | 67 802.00 | 1 841 634.00 | 1 909 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 46 392.00 | 46 391.00 | | 46 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 277.00 | 120 147.00 | | 332 277.00 |
DL TOTAL (I) | 818 669.00 | 606 538.00 | | 818 669.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 43.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 028.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 075.00 | 105 398.00 | | 114 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 637.00 | 163 174.00 | | 277 637.00 |
EA Autres dettes | 631 253.00 | 264 769.00 | | 631 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 965.00 | 567 411.00 | | 1 022 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 634.00 | 1 173 949.00 | | 1 841 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 757 325.00 | | 1 757 325.00 | 1 757 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 325.00 | | 1 757 325.00 | 1 757 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 471.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 471.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -1 471.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 598.00 | 50 623.00 | | 122 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 287.00 | 1 296 437.00 | | 1 807 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 010.00 | 1 176 290.00 | | 1 475 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 277.00 | 120 147.00 | | 332 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 752.00 | | | 117 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 955.00 | | | 102 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 013.00 | 12 789.00 | | 55 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 807.00 | 12 789.00 | | 52 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 075.00 | 114 075.00 | | 114 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 610.00 | 117 610.00 | | 117 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 338.00 | 55 338.00 | | 55 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 975.00 | 71 975.00 | | 71 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 253.00 | 631 253.00 | | 631 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
UX Autres créances clients | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 938.00 | 39 868.00 | 11 071.00 | 50 938.00 |
VW T.V.A. | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 965.00 | 1 022 965.00 | | 1 022 965.00 |