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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120.00 | 1 750.00 | 369.00 | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 527.00 | 6 150.00 | 18 377.00 | 24 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 647.00 | 7 900.00 | 18 747.00 | 26 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
BZ Autres créances | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CF Disponibilités | 44 314.00 | | 44 314.00 | 44 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 655.00 | | 57 655.00 | 57 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 303.00 | 7 900.00 | 76 402.00 | 84 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 251.00 | 5 254.00 | | 3 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 546.00 | 2 997.00 | | 5 546.00 |
DL TOTAL (I) | 43 198.00 | 37 651.00 | | 43 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 078.00 | 2 388.00 | | 3 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 525.00 | 2 564.00 | | 6 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 294.00 | 712.00 | | 3 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 204.00 | 23 696.00 | | 33 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 402.00 | 61 348.00 | | 76 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 089.00 | | 103 089.00 | 103 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 089.00 | | 103 089.00 | 103 089.00 |
FM Production stockée | | | -7 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 916.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 349.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 529.00 | | 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 801.00 | 110 881.00 | | 96 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 255.00 | 107 883.00 | | 91 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 546.00 | 2 997.00 | | 5 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 755.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845.00 | 5 056.00 | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | 5 056.00 | | 2 845.00 |