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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 811.00 | 41 854.00 | 12 957.00 | 54 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 910.00 | 86 325.00 | 54 585.00 | 140 910.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 332.00 | 132 989.00 | 72 342.00 | 205 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 873.00 | | 1 607 873.00 | 1 607 873.00 |
BZ Autres créances | 51 894.00 | | 51 894.00 | 51 894.00 |
CF Disponibilités | 1 584 371.00 | | 1 584 371.00 | 1 584 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 785.00 | | 3 271 785.00 | 3 271 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 117.00 | 132 989.00 | 3 344 128.00 | 3 477 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 336 453.00 | 1 715 586.00 | | 1 336 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 262.00 | 190 867.00 | | 207 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 715.00 | 2 016 453.00 | | 1 653 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 748.00 | 19 666.00 | | 611 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 963.00 | 143 639.00 | | 130 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 239.00 | 1 193 811.00 | | 947 239.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 413.00 | 1 357 115.00 | | 1 690 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 128.00 | 3 373 568.00 | | 3 344 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 576.00 | 1 346 836.00 | | 1 155 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | 617.00 | | 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 74 580.00 | 74 580.00 | |
FG Production vendue services | 4 629 828.00 | | 4 629 828.00 | 4 629 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 629 828.00 | 74 580.00 | 4 704 408.00 | 4 629 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 888 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 137 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 525.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 534 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 794.00 | 2 497.00 | | 4 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 794.00 | 2 497.00 | | 4 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 014.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 794.00 | 1 307.00 | | 4 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 958.00 | 37 596.00 | | 58 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 743.00 | 68 764.00 | | 89 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 893 366.00 | 5 160 029.00 | | 4 893 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 686 103.00 | 4 969 163.00 | | 4 686 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 262.00 | 190 867.00 | | 207 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 968.00 | | 14 523.00 | 192 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 205 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | 195 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 358.00 | | 14 523.00 | 183 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 464.00 | 24 525.00 | | 108 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 653.00 | 24 525.00 | | 103 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 963.00 | 130 963.00 | | 130 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 129.00 | 289 129.00 | | 289 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 720.00 | 305 720.00 | | 305 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 873.00 | 1 607 873.00 | | 1 607 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 100.00 | 76 263.00 | 482 268.00 | 611 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VP Divers | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 715.00 | 1 687 715.00 | | 1 687 715.00 |
VW T.V.A. | 295 347.00 | 295 347.00 | | 295 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 413.00 | 1 155 576.00 | 482 268.00 | 1 690 413.00 |