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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 225.00 | 8 635.00 | 6 590.00 | 15 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 850.00 | 8 635.00 | 400 215.00 | 408 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 790.00 | | 74 790.00 | 74 790.00 |
BZ Autres créances | 311 668.00 | | 311 668.00 | 311 668.00 |
CF Disponibilités | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 409.00 | | 419 409.00 | 419 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 259.00 | 8 635.00 | 819 624.00 | 828 259.00 |
CU Autres participations | 393 625.00 | | 393 625.00 | 393 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 13 792.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 90 587.00 | 75 281.00 | | 90 587.00 |
DH Report à nouveau | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 599.00 | 81 114.00 | | 93 599.00 |
DL TOTAL (I) | 664 186.00 | 610 187.00 | | 664 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 988.00 | 191 015.00 | | 115 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 988.00 | 1 278.00 | | 3 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 297.00 | 16 918.00 | | 34 297.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | 452.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 437.00 | 209 662.00 | | 155 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 624.00 | 819 849.00 | | 819 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 437.00 | 209 662.00 | | 140 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 400.00 | 1 500.00 | 277 900.00 | 276 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 400.00 | 1 500.00 | 277 900.00 | 276 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 752.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -252.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 023.00 | 31 942.00 | | 10 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 404.00 | 304 907.00 | | 311 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 805.00 | 223 793.00 | | 217 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 599.00 | 81 114.00 | | 93 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 811.00 | | 30 698.00 | 395 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 393 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 659.00 | 408 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 159.00 | 15 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 811.00 | | 573.00 | 30 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 000.00 | | 30 125.00 | 365 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 885.00 | 3 909.00 | 16 159.00 | 20 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 885.00 | 3 909.00 | 16 159.00 | 20 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 075.00 | 75.00 | 15 000.00 | 15 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | | | 581.00 |
VC Groupe et associés | 172 160.00 | | | 172 160.00 |
VI Groupe et associés | 115 367.00 | 115 367.00 | | 115 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 497.00 | | | 116 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 133.00 | 390 133.00 | | 390 133.00 |
VW T.V.A. | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 437.00 | 140 437.00 | 15 000.00 | 155 437.00 |