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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 773.00 | 18 748.00 | 6 025.00 | 24 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 774.00 | 220 122.00 | 57 652.00 | 277 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 896.00 | 243 070.00 | 63 827.00 | 306 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 455.00 | | 68 455.00 | 68 455.00 |
BZ Autres créances | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CF Disponibilités | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 349.00 | | 96 349.00 | 96 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 245.00 | 243 070.00 | 160 175.00 | 403 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
DH Report à nouveau | -166 648.00 | | | -166 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 180.00 | | | -42 180.00 |
DL TOTAL (I) | -137 658.00 | | | -137 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 337.00 | | | 149 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 833.00 | | | 297 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 175.00 | | | 160 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 656.00 | | | 213 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 406 696.00 | | 406 696.00 | 406 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 046.00 | | 407 046.00 | 407 046.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 047.00 | | | 430 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 227.00 | | | 472 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 180.00 | | | -42 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 931.00 | | 12 152.00 | 294 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 306 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | 302 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 581.00 | | 12 152.00 | 290 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 943.00 | 25 313.00 | 187.00 | 217 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 743.00 | 25 313.00 | 187.00 | 213 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 68 455.00 | 68 455.00 | | 68 455.00 |
VB T. V. A. | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 337.00 | 66 240.00 | 83 097.00 | 149 337.00 |
VI Groupe et associés | 72 250.00 | 72 250.00 | | 72 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 643.00 | 80 493.00 | 150.00 | 80 643.00 |
VW T.V.A. | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 753.00 | 213 656.00 | 83 097.00 | 296 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
ST Autres comptes | 58 501.00 | | | 58 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 990.00 | | | 47 990.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
YT Sous‐traitance | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 890.00 | | | 80 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 604.00 | | | 158 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |