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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 016.00 | 6 955.00 | 4 062.00 | 11 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 991.00 | 7 900.00 | 4 092.00 | 11 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 658.00 | | 108 658.00 | 108 658.00 |
BZ Autres créances | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
CF Disponibilités | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 983.00 | | 150 983.00 | 150 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 975.00 | 7 900.00 | 155 075.00 | 162 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 609.00 | 34 746.00 | | 37 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 028.00 | 2 863.00 | | -4 028.00 |
DL TOTAL (I) | 39 081.00 | 43 109.00 | | 39 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 521.00 | 9 844.00 | | 76 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 027.00 | 648.00 | | 4 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 618.00 | 4 936.00 | | 8 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 927.00 | 10 016.00 | | 11 927.00 |
EA Autres dettes | 14 901.00 | 5 000.00 | | 14 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 994.00 | 30 445.00 | | 115 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 075.00 | 73 554.00 | | 155 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 994.00 | 29 029.00 | | 115 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 629.00 | | 342 629.00 | 342 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 629.00 | | 342 629.00 | 342 629.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | 368.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 085.00 | 368.00 | | 4 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 085.00 | -368.00 | | -4 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 505.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 645.00 | 302 972.00 | | 342 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 673.00 | 300 109.00 | | 346 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 028.00 | 2 863.00 | | -4 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 324.00 | | 2 056.00 | 11 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 389.00 | 11 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 389.00 | 11 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 349.00 | | 2 056.00 | 10 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
UX Autres créances clients | 108 658.00 | 108 658.00 | | 108 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 416.00 | 76 416.00 | | 76 416.00 |
VI Groupe et associés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 556.00 | 112 556.00 | | 112 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 994.00 | 115 994.00 | | 115 994.00 |