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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 694.00 | 51 977.00 | 13 717.00 | 65 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 231.00 | 26 304.00 | 17 927.00 | 44 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 480.00 | 103 281.00 | 35 199.00 | 138 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 307.00 | | 171 307.00 | 171 307.00 |
BZ Autres créances | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
CF Disponibilités | 78 121.00 | | 78 121.00 | 78 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 128.00 | | 358 128.00 | 358 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 608.00 | 103 281.00 | 393 327.00 | 496 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 164.00 | | | -14 164.00 |
DL TOTAL (I) | 49 084.00 | | | 49 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 792.00 | | | 110 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 770.00 | | | 133 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 836.00 | | | 55 836.00 |
EA Autres dettes | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 242.00 | | | 344 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 327.00 | | | 393 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 242.00 | | | 344 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 741 474.00 | | 741 474.00 | 741 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 974.00 | | 743 974.00 | 743 974.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 133.00 | |
GE Autres charges | | | 30 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 954.00 | | | -3 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 156.00 | | | 769 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 320.00 | | | 783 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 164.00 | | | -14 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 406.00 | | 24 107.00 | 114 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 138 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34.00 | 109 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 852.00 | | 24 107.00 | 85 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 182.00 | 14 133.00 | 34.00 | 89 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 182.00 | 14 133.00 | 34.00 | 64 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 770.00 | 133 770.00 | | 133 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 819.00 | 112 819.00 | | 112 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 171 307.00 | 171 307.00 | | 171 307.00 |
VB T. V. A. | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 352.00 | 233 797.00 | 3 555.00 | 237 352.00 |
VW T.V.A. | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 242.00 | 344 242.00 | | 344 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
ST Autres comptes | 113 527.00 | | | 113 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 814.00 | | | 50 814.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 651.00 | | | 99 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 465.00 | | | 86 465.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 867.00 | | | 173 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |