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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 748.00 | 9 389.00 | 358.00 | 9 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 048.00 | 9 389.00 | 38 658.00 | 48 048.00 |
CF Disponibilités | 427 241.00 | | 427 241.00 | 427 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 136.00 | | 429 136.00 | 429 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 185.00 | 9 389.00 | 467 795.00 | 477 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 139 109.00 | | | 139 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 291.00 | | | 153 291.00 |
DL TOTAL (I) | 293 500.00 | | | 293 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 977.00 | | | 62 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 877.00 | | | 80 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 294.00 | | | 174 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 795.00 | | | 467 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 882.00 | | | 123 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 648.00 | 37 000.00 | | 11 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 48 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 748.00 | 36 000.00 | | 9 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | 1 000.00 | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 502.00 | 1 888.00 | | 7 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 502.00 | 1 888.00 | | 7 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 978.00 | 12 566.00 | 50 412.00 | 62 978.00 |
VI Groupe et associés | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 878.00 | 80 878.00 | | 80 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 195.00 | 1 895.00 | 2 300.00 | 4 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 295.00 | 123 883.00 | 50 412.00 | 174 295.00 |