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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 667.00 | 1 730.00 | 1 937.00 | 3 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 331.00 | 16 201.00 | 2 130.00 | 18 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 028.00 | 80 495.00 | 74 532.00 | 155 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 460.00 | 98 426.00 | 88 034.00 | 186 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 987.00 | | 182 987.00 | 182 987.00 |
BZ Autres créances | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CF Disponibilités | 530 715.00 | | 530 715.00 | 530 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 597.00 | | 725 597.00 | 725 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 057.00 | 98 426.00 | 813 631.00 | 912 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 419 699.00 | 403 699.00 | | 419 699.00 |
DH Report à nouveau | 807.00 | 1 390.00 | | 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 191.00 | 165 417.00 | | 164 191.00 |
DL TOTAL (I) | 606 696.00 | 592 505.00 | | 606 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | 896.00 | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 005.00 | 129 587.00 | | 112 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 812.00 | 162 405.00 | | 70 812.00 |
EA Autres dettes | 2 652.00 | 4 742.00 | | 2 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 400.00 | 40 161.00 | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 936.00 | 337 791.00 | | 206 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 632.00 | 930 296.00 | | 813 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 693.00 | 337 791.00 | | 20 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 342.00 | | 1 919.00 | 186 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 802.00 | 186 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 802.00 | 177 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 908.00 | | 1 919.00 | 176 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 003.00 | 32 224.00 | 1 802.00 | 68 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 002.00 | 32 224.00 | 1 802.00 | 68 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 005.00 | 112 005.00 | | 112 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 530.00 | 74 530.00 | | 74 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
UX Autres créances clients | 193 315.00 | 193 315.00 | | 193 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 297.00 | 194 863.00 | 9 434.00 | 204 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 935.00 | 206 935.00 | | 206 935.00 |