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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 163.00 | 6 151.00 | 59 013.00 | 65 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 163.00 | 6 151.00 | 59 013.00 | 65 163.00 |
060 Stock marchandises | 184 383.00 | | 184 383.00 | 184 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 269 351.00 | 939.00 | 268 412.00 | 269 351.00 |
072 Créances – Autres | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
084 Disponibilités | 50 359.00 | | 50 359.00 | 50 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 525 654.00 | 939.00 | 524 715.00 | 525 654.00 |
110 Total général Actif | 590 817.00 | 7 089.00 | 583 728.00 | 590 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 502 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 535 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 654.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 654.00 | | | 63 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 024.00 | | | 51 024.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 939.00 | | | 939.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 939.00 | | | 939.00 |