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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 673.00 | 58 189.00 | 6 484.00 | 64 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AP Constructions | 1 028 669.00 | 620 487.00 | 408 182.00 | 1 028 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 241.00 | 426 993.00 | 166 248.00 | 593 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 620.00 | 263 001.00 | 41 620.00 | 304 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 189.00 | | 32 189.00 | 32 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 643.00 | 1 376 920.00 | 654 723.00 | 2 031 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 424.00 | | 94 424.00 | 94 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 733.00 | 133.00 | 641 600.00 | 641 733.00 |
BZ Autres créances | 283 576.00 | | 283 576.00 | 283 576.00 |
CF Disponibilités | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 286.00 | 133.00 | 1 047 153.00 | 1 047 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 929.00 | 1 377 053.00 | 1 701 876.00 | 3 078 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 310 000.00 | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | -462 188.00 | -115 171.00 | | -462 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 334.00 | -347 017.00 | | -202 334.00 |
DL TOTAL (I) | -74 522.00 | -152 188.00 | | -74 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 000.00 | 30 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 30 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 207.00 | 485 406.00 | | 330 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 173.00 | 582 530.00 | | 542 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 750.00 | 404 281.00 | | 563 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 268.00 | 501 106.00 | | 287 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 398.00 | 1 973 323.00 | | 1 723 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 876.00 | 1 851 135.00 | | 1 701 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 144.00 | 1 069 856.00 | | 1 554 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 116 307.00 | | 4 116 307.00 | 4 116 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 116 307.00 | | 4 116 307.00 | 4 116 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 650.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 321 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168.00 | 39.00 | | 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 948.00 | 376.00 | | 1 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 597.00 | 4 416.00 | | 7 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 597.00 | 4 456.00 | | 7 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 649.00 | -4 080.00 | | -5 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 147 504.00 | 4 408 484.00 | | 4 147 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 349 838.00 | 4 755 502.00 | | 4 349 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 334.00 | -347 017.00 | | -202 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 575.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 134 019.00 | 144 367.00 | | 134 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 892.00 | | 53 751.00 | 1 977 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 031 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 926 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 451.00 | | 4 472.00 | 68 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 252.00 | | 49 279.00 | 1 877 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 270.00 | 259 650.00 | | 1 117 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 482.00 | 12 957.00 | | 53 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 789.00 | 246 693.00 | 1.00 | 1 063 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 23 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 133.00 | | | 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133.00 | | | 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 133.00 | 23 000.00 | | 30 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 750.00 | 563 750.00 | | 563 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 172.00 | 83 172.00 | | 83 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 363.00 | 131 363.00 | | 131 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
UX Autres créances clients | 641 600.00 | | | 641 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 90 411.00 | | | 90 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 937.00 | 151 683.00 | 169 254.00 | 320 937.00 |
VI Groupe et associés | 542 173.00 | 542 173.00 | | 542 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 009.00 | | | 163 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 011.00 | | | 67 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 362.00 | | | 114 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 669.00 | 938 480.00 | 32 189.00 | 970 669.00 |
VW T.V.A. | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 398.00 | 1 554 144.00 | 169 254.00 | 1 723 398.00 |