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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 870.00 | 5 512.00 | 1 358.00 | 6 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 322.00 | 25 073.00 | 6 250.00 | 31 322.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 042.00 | 30 585.00 | 23 458.00 | 54 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 987.00 | | 431 987.00 | 431 987.00 |
BZ Autres créances | 76 062.00 | | 76 062.00 | 76 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CF Disponibilités | 289 575.00 | | 289 575.00 | 289 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 426.00 | | 826 426.00 | 826 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 468.00 | 30 585.00 | 849 883.00 | 880 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 330 126.00 | 195 886.00 | | 330 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 826.00 | 134 240.00 | | 104 826.00 |
DL TOTAL (I) | 442 452.00 | 337 626.00 | | 442 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | 389.00 | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271.00 | 6 773.00 | | 1 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 587.00 | 84 613.00 | | 91 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 789.00 | 215 827.00 | | 130 789.00 |
EA Autres dettes | 53 765.00 | 44 474.00 | | 53 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 654.00 | | | 129 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 431.00 | 379 285.00 | | 407 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 883.00 | 716 910.00 | | 849 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 431.00 | 379 285.00 | | 407 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 802 101.00 | | 1 802 101.00 | 1 802 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 101.00 | | 1 802 101.00 | 1 802 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 347.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 161.00 | 3 339.00 | | 4 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 161.00 | 3 339.00 | | 4 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 701.00 | 2 744.00 | | 5 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 701.00 | 2 744.00 | | 5 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541.00 | 595.00 | | -1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | 21 129.00 | | 4 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 591.00 | 1 659 638.00 | | 1 809 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 765.00 | 1 525 398.00 | | 1 704 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 826.00 | 134 240.00 | | 104 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 960.00 | 800.00 | | 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 111.00 | | 19 932.00 | 34 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 261.00 | | 7 932.00 | 30 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | 12 000.00 | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 238.00 | 3 347.00 | | 27 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 238.00 | 3 347.00 | | 27 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 587.00 | 91 587.00 | | 91 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 785.00 | 45 785.00 | | 45 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 654.00 | 129 654.00 | | 129 654.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 431 987.00 | | | 431 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VB T. V. A. | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
VP Divers | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 598.00 | 542 748.00 | 3 850.00 | 546 598.00 |
VW T.V.A. | 44 401.00 | 44 401.00 | | 44 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 431.00 | 407 431.00 | | 407 431.00 |