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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 847.00 | 4 286.00 | 2 561.00 | 6 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 563.00 | 126 597.00 | 35 966.00 | 162 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 945.00 | 134 418.00 | 70 527.00 | 204 945.00 |
BT Marchandises | 49 324.00 | | 49 324.00 | 49 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
BZ Autres créances | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
CF Disponibilités | 50 351.00 | | 50 351.00 | 50 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 024.00 | | 139 024.00 | 139 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 969.00 | 134 418.00 | 209 551.00 | 343 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 560.00 | 125 560.00 | | 125 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 556.00 | 11 296.00 | | 12 556.00 |
DG Autres réserves | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
DH Report à nouveau | | -8 672.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 507.00 | 18 352.00 | | 6 507.00 |
DL TOTAL (I) | 153 044.00 | 146 537.00 | | 153 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 091.00 | 12 292.00 | | 15 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 192.00 | 25 222.00 | | 25 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | 7 107.00 | | 3 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 074.00 | 13 609.00 | | 7 074.00 |
EA Autres dettes | 5 807.00 | 12 803.00 | | 5 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 507.00 | 71 033.00 | | 56 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 551.00 | 217 570.00 | | 209 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 112.00 | 46 033.00 | | 34 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 608.00 | 12 037.00 | | 14 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 230 974.00 | |
FD Production vendue biens | | | 148 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 379 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 959.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | 1 178.00 | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | 1 178.00 | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 639.00 | -1 178.00 | | -1 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 929.00 | 415 689.00 | | 379 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 421.00 | 397 337.00 | | 373 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 507.00 | 18 352.00 | | 6 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 159.00 | | 4 591.00 | 207 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 805.00 | 204 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 805.00 | 169 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 625.00 | | 4 591.00 | 171 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 264.00 | 9 959.00 | 6 805.00 | 131 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 730.00 | 9 959.00 | 6 805.00 | 127 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 2 604.00 | 22 396.00 | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VW T.V.A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 507.00 | 34 112.00 | 22 396.00 | 56 507.00 |