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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 301.00 | 2 037.00 | 10 264.00 | 12 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 301.00 | 2 037.00 | 10 264.00 | 12 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
072 Créances – Autres | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
084 Disponibilités | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 353.00 | | 69 353.00 | 69 353.00 |
110 Total général Actif | 81 654.00 | 2 037.00 | 79 617.00 | 81 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 555.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 865.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 900.00 | 55.00 | | 32 900.00 |
222 Production stockée | 21 608.00 | -2 846.00 | | 21 608.00 |
230 Autres produits | 7 325.00 | 28 416.00 | | 7 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 834.00 | 29 490.00 | | 61 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 588.00 | 300.00 | | 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 888.00 | 17 983.00 | | 11 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
242 Autres charges externes. | 44 416.00 | 5 576.00 | | 44 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 681.00 | 803.00 | | 4 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 037.00 | 3.00 | | 2 037.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 472.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 761.00 | 29 137.00 | | 70 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 928.00 | 353.00 | | -8 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 371.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 331.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 827.00 | -348.00 | | 6 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 200.00 | | | 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 472.00 | | | 4 472.00 |