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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 933.00 | 2 813.00 | 1 120.00 | 3 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 070.00 | 8 990.00 | 134 080.00 | 143 070.00 |
BT Marchandises | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 774.00 | | 195 774.00 | 195 774.00 |
BZ Autres créances | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
CF Disponibilités | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 998.00 | | 308 998.00 | 308 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 068.00 | 8 990.00 | 443 078.00 | 452 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | 2 650.00 | 132 350.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 900.00 | 118 900.00 | | 118 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DG Autres réserves | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
DH Report à nouveau | -5 948.00 | | | -5 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 518.00 | -5 948.00 | | -29 518.00 |
DL TOTAL (I) | 164 955.00 | 194 473.00 | | 164 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 1 803.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 294.00 | 125 060.00 | | 206 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 709.00 | 57 528.00 | | 44 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 622.00 | 27 951.00 | | 26 622.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 1 175.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 123.00 | 213 517.00 | | 278 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 078.00 | 407 991.00 | | 443 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 123.00 | 213 517.00 | | 278 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 1 803.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 394.00 | | 220 394.00 | 220 394.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 394.00 | | 232 394.00 | 232 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 955.00 | 346 818.00 | | 237 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 473.00 | 352 766.00 | | 267 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 518.00 | -5 948.00 | | -29 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 070.00 | | | 143 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 610.00 | | | 135 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 132.00 | 208.00 | | 6 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605.00 | 208.00 | | 2 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 709.00 | 44 709.00 | | 44 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 195 774.00 | 195 774.00 | | 195 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VC Groupe et associés | 95 241.00 | 95 241.00 | | 95 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 206 294.00 | 206 294.00 | | 206 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 496.00 | 294 496.00 | | 294 496.00 |
VW T.V.A. | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 123.00 | 278 123.00 | | 278 123.00 |