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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 648.00 | 4 748.00 | 899.00 | 5 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 441.00 | 10 279.00 | 37 162.00 | 47 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 785.00 | 15 027.00 | 38 758.00 | 53 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 967.00 | 600.00 | 12 367.00 | 12 967.00 |
BZ Autres créances | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CF Disponibilités | 41 685.00 | | 41 685.00 | 41 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 360.00 | 600.00 | 63 760.00 | 64 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 145.00 | 15 627.00 | 102 518.00 | 118 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 535.00 | 26 862.00 | | 41 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 909.00 | 14 673.00 | | -2 909.00 |
DL TOTAL (I) | 46 876.00 | 49 785.00 | | 46 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 938.00 | 48 302.00 | | 37 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 446.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 295.00 | 14 412.00 | | 7 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 987.00 | 16 525.00 | | 9 987.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 642.00 | 79 685.00 | | 55 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 518.00 | 129 470.00 | | 102 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 958.00 | | 148 958.00 | 148 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 958.00 | | 148 958.00 | 148 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 19 667.00 | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 488.00 | 29 067.00 | | 22 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | 190.00 | | 1 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 089.00 | 10 579.00 | | 23 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 499.00 | 10 769.00 | | 24 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 011.00 | 18 297.00 | | -2 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 3 352.00 | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 173.00 | 197 164.00 | | 172 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 083.00 | 182 491.00 | | 175 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 909.00 | 14 673.00 | | -2 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 486.00 | 14 000.00 | 9 458.00 | 10 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 486.00 | 14 000.00 | 9 458.00 | 10 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 180.00 | 10 715.00 | 27 465.00 | 38 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 588.00 | 22 006.00 | 582.00 | 22 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 642.00 | 28 177.00 | 27 465.00 | 55 642.00 |