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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 167.00 | 37 117.00 | 22 050.00 | 59 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 169.00 | 45 514.00 | 2 655.00 | 48 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 963.00 | 89 522.00 | 45 441.00 | 134 963.00 |
BT Marchandises | 270 064.00 | | 270 064.00 | 270 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 976.00 | 38 700.00 | 871 276.00 | 909 976.00 |
BZ Autres créances | 79 278.00 | | 79 278.00 | 79 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 932.00 | 38 700.00 | 1 229 233.00 | 1 267 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 896.00 | 128 222.00 | 1 274 674.00 | 1 402 896.00 |
CU Autres participations | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 241 990.00 | | | 241 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
DL TOTAL (I) | 266 145.00 | | | 266 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 425.00 | | | 290 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 866.00 | | | 338 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 810.00 | | | 52 810.00 |
EA Autres dettes | 106 428.00 | | | 106 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 529.00 | | | 1 008 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 674.00 | | | 1 274 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 838.00 | | | 904 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 056.00 | | | 165 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 116.00 | | 4 160.00 | 166 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 313.00 | 134 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 313.00 | 107 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 649.00 | | | 142 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 576.00 | | 4 160.00 | 16 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 181.00 | 10 984.00 | 13 642.00 | 92 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 289.00 | 10 984.00 | 13 642.00 | 85 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 105.00 | 8 267.00 | 33 672.00 | 64 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 105.00 | 8 267.00 | 33 672.00 | 64 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 105.00 | 8 267.00 | 33 672.00 | 64 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 267.00 | 33 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 866.00 | 338 866.00 | | 338 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
UX Autres créances clients | 863 405.00 | 863 405.00 | | 863 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
VB T. V. A. | 76 229.00 | 76 229.00 | | 76 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 179.00 | 165 179.00 | | 165 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 246.00 | 21 556.00 | 54 753.00 | 125 246.00 |
VI Groupe et associés | 99 574.00 | 99 574.00 | | 99 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 604.00 | 997 868.00 | 20 736.00 | 1 018 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 529.00 | 904 838.00 | 54 753.00 | 1 008 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4.00 | | | -4.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
ST Autres comptes | 52 078.00 | | | 52 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
YT Sous‐traitance | 645.00 | | | 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 607.00 | | | 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 043.00 | | | 365 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 949.00 | | | 352 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 473.00 | | | 62 473.00 |