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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 411.00 | 87.00 | 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 027.00 | 4 234.00 | 2 792.00 | 7 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 755.00 | 4 646.00 | 1 332 109.00 | 1 336 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 021.00 | | 358 021.00 | 358 021.00 |
BZ Autres créances | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
CF Disponibilités | 400 602.00 | | 400 602.00 | 400 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 909.00 | | 812 909.00 | 812 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 663.00 | 4 646.00 | 2 145 018.00 | 2 149 663.00 |
CU Autres participations | 1 329 200.00 | | 1 329 200.00 | 1 329 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 618 776.00 | 317 511.00 | | 618 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 835.00 | 501 266.00 | | 477 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 111.00 | 835 276.00 | | 1 113 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 900.00 | 543 916.00 | | 462 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 828.00 | 391 816.00 | | 398 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 204.00 | | 3 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 043.00 | 145 144.00 | | 167 043.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 360 846.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 907.00 | 1 444 926.00 | | 1 031 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 018.00 | 2 280 202.00 | | 2 145 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 979.00 | 982 475.00 | | 650 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 240.00 | | 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398 828.00 | | | 398 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 983.00 | | 904 983.00 | 904 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 983.00 | | 904 983.00 | 904 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 964.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 2 100.00 | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 2 100.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 472.00 | 4 200.00 | | 6 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 472.00 | -4 200.00 | | -6 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 400.00 | 44 845.00 | | 112 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 499.00 | 1 137 358.00 | | 1 096 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 664.00 | 636 093.00 | | 618 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 835.00 | 501 266.00 | | 477 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 490.00 | | 2 265.00 | 1 334 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 762.00 | | 2 265.00 | 4 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 230.00 | | | 1 329 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 682.00 | 1 964.00 | | 2 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 166.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437.00 | 1 798.00 | | 2 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 143.00 | 68 143.00 | | 68 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 358 021.00 | 358 021.00 | | 358 021.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VC Groupe et associés | 51 956.00 | 51 956.00 | | 51 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 674.00 | 81 746.00 | 331 775.00 | 462 674.00 |
VI Groupe et associés | 398 828.00 | 398 828.00 | | 398 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 963.00 | | | 80 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 307.00 | 412 307.00 | | 412 307.00 |
VW T.V.A. | 74 177.00 | 74 177.00 | | 74 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 907.00 | 650 979.00 | 331 775.00 | 1 031 907.00 |