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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 861.00 | 52 464.00 | 5 398.00 | 57 861.00 |
040 Immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 233.00 | 55 088.00 | 8 145.00 | 63 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
072 Créances – Autres | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 778.00 | | 60 778.00 | 60 778.00 |
110 Total général Actif | 124 011.00 | 55 088.00 | 68 923.00 | 124 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 157.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 777.00 | 11 870.00 | | 9 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 013.00 | 114 747.00 | | 98 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | 2 000.00 | | 667.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 107.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 461.00 | 128 725.00 | | 108 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 227.00 | 13 926.00 | | 12 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 331.00 | -1 908.00 | | 331.00 |
242 Autres charges externes. | 48 064.00 | 45 598.00 | | 48 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 542.00 | 2 654.00 | | 2 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 108.00 | 43 891.00 | | 31 108.00 |
252 Charges sociales | 14 048.00 | 19 580.00 | | 14 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 198.00 | 4 106.00 | | 4 198.00 |
262 Autres charges | 2 567.00 | 2 897.00 | | 2 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 086.00 | 130 745.00 | | 115 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 624.00 | -2 021.00 | | -6 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 624.00 | -1 621.00 | | -6 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 578.00 | | | 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 655.00 | | | 62 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 944.00 | | | 9 944.00 |