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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 510.00 | 15 823.00 | 6 687.00 | 22 510.00 |
BT Marchandises | 128 100.00 | | 128 100.00 | 128 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
BZ Autres créances | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 923.00 | | 188 923.00 | 188 923.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 139.00 | 15 823.00 | 226 316.00 | 242 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 356.00 | 18 320.00 | | 27 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 512.00 | 9 036.00 | | -122 512.00 |
DL TOTAL (I) | -84 156.00 | 38 356.00 | | -84 156.00 |
DP Provisions pour risques | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 951.00 | 16 857.00 | | 6 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 184.00 | 15 684.00 | | 12 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 858.00 | 151 546.00 | | 194 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 182.00 | 20 554.00 | | 11 182.00 |
EA Autres dettes | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 766.00 | 204 640.00 | | 279 766.00 |
ED (V) | | -475.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 316.00 | 242 521.00 | | 226 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 537.00 | 5 063.00 | 199 600.00 | 194 537.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 537.00 | 5 063.00 | 199 600.00 | 194 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 512.00 | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 512.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | 1 200.00 | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | 1 200.00 | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | -688.00 | | -1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 727.00 | 221 170.00 | | 199 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 239.00 | 212 134.00 | | 322 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 512.00 | 9 036.00 | | -122 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 495.00 | | 15.00 | 22 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 672.00 | | 15.00 | 6 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 858.00 | 194 858.00 | | 194 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 591.00 | 54 591.00 | | 54 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
UX Autres créances clients | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VC Groupe et associés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VI Groupe et associés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 803.00 | 34 118.00 | 6 685.00 | 40 803.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 766.00 | 279 766.00 | | 279 766.00 |