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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
AH Fonds commercial | 348 700.00 | | 348 700.00 | 348 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 670.00 | 178 662.00 | 48 007.00 | 226 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 136.00 | 188 170.00 | 406 966.00 | 595 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 033.00 | | 41 033.00 | 41 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 169.00 | 188 170.00 | 447 999.00 | 636 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 855.00 | 86 320.00 | | 128 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 899.00 | 42 535.00 | | 88 899.00 |
DL TOTAL (I) | 223 254.00 | 134 355.00 | | 223 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 341.00 | 171 862.00 | | 100 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 612.00 | 92 856.00 | | 53 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 633.00 | 35 245.00 | | 28 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 159.00 | 22 941.00 | | 42 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 745.00 | 322 904.00 | | 224 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 999.00 | 457 259.00 | | 447 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 086.00 | 222 564.00 | | 198 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 007.00 | | | 594 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 541.00 | | | 225 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 020.00 | 23 150.00 | | 165 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 512.00 | 23 150.00 | | 155 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 341.00 | 73 682.00 | 26 659.00 | 100 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 521.00 | | | 71 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 586.00 | 14 328.00 | 10 258.00 | 24 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 745.00 | 198 086.00 | 26 659.00 | 224 745.00 |