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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 702.00 | | 307 702.00 | 307 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 32 500.00 | -32 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 344 602.00 | 33 010.00 | 311 592.00 | 344 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CF Disponibilités | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 952.00 | | 44 952.00 | 44 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 554.00 | 33 010.00 | 356 544.00 | 389 554.00 |
CU Autres participations | 36 900.00 | 510.00 | 36 390.00 | 36 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 204 491.00 | 174 958.00 | | 204 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 506.00 | 29 532.00 | | 4 506.00 |
DL TOTAL (I) | 210 096.00 | 205 591.00 | | 210 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 578.00 | 125 141.00 | | 107 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 3 012.00 | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 510.00 | 21 598.00 | | 32 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 448.00 | 149 750.00 | | 146 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 544.00 | 355 341.00 | | 356 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 578.00 | | | 107 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 586.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 5 254.00 | | 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 120 001.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 494.00 | 90 468.00 | | 145 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 506.00 | 29 532.00 | | 4 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979.00 | 33 010.00 | 1 979.00 | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979.00 | 33 010.00 | 1 979.00 | 1 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 578.00 | 107 578.00 | | 107 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 702.00 | | 307 702.00 | 307 702.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 421.00 | 34 719.00 | 307 702.00 | 342 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 448.00 | 146 448.00 | | 146 448.00 |