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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 546 450.00 | | 546 450.00 | 546 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 762.00 | 80 226.00 | 29 537.00 | 109 762.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 676 212.00 | 80 226.00 | 595 987.00 | 676 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
072 Créances – Autres | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
084 Disponibilités | 215 928.00 | | 215 928.00 | 215 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 779.00 | | 246 779.00 | 246 779.00 |
110 Total général Actif | 922 991.00 | 80 226.00 | 842 765.00 | 922 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 242 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 380 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 842 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 206 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 795 925.00 | | | 795 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
230 Autres produits | 669.00 | | | 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 806 233.00 | | | 806 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 007.00 | | | 195 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -550.00 | | | -550.00 |
242 Autres charges externes. | 131 640.00 | | | 131 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 535.00 | | | 202 535.00 |
252 Charges sociales | 47 063.00 | | | 47 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
262 Autres charges | 159.00 | | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 585.00 | | | 618 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 187 648.00 | | | 187 648.00 |
280 Produits financiers | 946.00 | | | 946.00 |
294 Charges financières | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 508.00 | | | 48 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 493.00 | | | 130 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 656 212.00 | | | 656 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |