| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 621.00 | 42 106.00 | 26 515.00 | 68 621.00 |
040 Immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 128.00 | 43 586.00 | 28 542.00 | 72 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 045.00 | | 46 045.00 | 46 045.00 |
072 Créances – Autres | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
084 Disponibilités | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 017.00 | | 82 017.00 | 82 017.00 |
110 Total général Actif | 154 146.00 | 43 586.00 | 110 560.00 | 154 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 591.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 806.00 | | | 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 046.00 | | | 263 046.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 854.00 | | | 263 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
242 Autres charges externes. | 90 564.00 | | | 90 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
252 Charges sociales | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
262 Autres charges | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 966.00 | | | 242 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 351.00 | | | 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 141.00 | | | 76 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 604.00 | | | 25 604.00 |