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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 495.00 | 89 180.00 | 18 315.00 | 107 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 196.00 | 173 422.00 | 54 774.00 | 228 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 055.00 | 279 365.00 | 214 691.00 | 494 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 529.00 | | 234 529.00 | 234 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 242.00 | 541 967.00 | 738 276.00 | 1 280 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 569.00 | | 31 569.00 | 31 569.00 |
BT Marchandises | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 155 582.00 | 128 500.00 | 3 027 082.00 | 3 155 582.00 |
BZ Autres créances | 2 363 104.00 | | 2 363 104.00 | 2 363 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574 932.00 | | 574 932.00 | 574 932.00 |
CF Disponibilités | 511 586.00 | | 511 586.00 | 511 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 659.00 | | 87 659.00 | 87 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 750 920.00 | 128 500.00 | 6 622 420.00 | 6 750 920.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 031 162.00 | 670 467.00 | 7 360 696.00 | 8 031 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
CU Autres participations | 208 751.00 | | 208 751.00 | 208 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | 500 000.00 | | 522 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 024 433.00 | 2 080 600.00 | | 2 024 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 970.00 | -34 167.00 | | 436 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 580 199.00 | 947 498.00 | | 580 199.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 779.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 613 602.00 | 3 546 710.00 | | 3 613 602.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 828.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 828.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651 591.00 | 2 034 090.00 | | 1 651 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 325.00 | 300 186.00 | | 226 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 486.00 | 698 111.00 | | 1 065 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 156.00 | 530 809.00 | | 732 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 673.00 | | |
EA Autres dettes | | 756 005.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 218.00 | 85 440.00 | | 71 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 746 775.00 | 4 420 314.00 | | 3 746 775.00 |
ED (V) | 319.00 | 699.00 | | 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 360 696.00 | 7 992 551.00 | | 7 360 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459 490.00 | 2 709 293.00 | | 2 459 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 356.00 | | 132 887.00 | 1 147 356.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 560.00 | | 3 935.00 | 103 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 328.00 | | 94 923.00 | 627 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 467.00 | | 34 029.00 | 416 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 590.00 | 107 376.00 | | 434 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 011.00 | 20 169.00 | | 69 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 579.00 | 87 207.00 | | 365 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
6T Sur comptes clients | 273 936.00 | 68 500.00 | 213 936.00 | 273 936.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 519.00 | 68 500.00 | 225 519.00 | 285 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 126.00 | 68 500.00 | 253 126.00 | 313 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 500.00 | 238 764.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 486.00 | 1 065 486.00 | | 1 065 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 548.00 | 309 548.00 | | 309 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 127.00 | 335 127.00 | | 335 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 218.00 | 71 218.00 | | 71 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 529.00 | 22 079.00 | 212 450.00 | 234 529.00 |
UX Autres créances clients | 3 027 082.00 | 3 027 082.00 | | 3 027 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 500.00 | 128 500.00 | | 128 500.00 |
VB T. V. A. | 118 671.00 | 118 671.00 | | 118 671.00 |
VC Groupe et associés | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 651 459.00 | 364 173.00 | 1 116 416.00 | 1 651 459.00 |
VI Groupe et associés | 76 325.00 | 76 325.00 | | 76 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 145 887.00 | 1 145 887.00 | | 1 145 887.00 |
VP Divers | 1 057 594.00 | 1 057 594.00 | | 1 057 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 659.00 | 87 659.00 | | 87 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 840 873.00 | 5 628 423.00 | 212 450.00 | 5 840 873.00 |
VW T.V.A. | 55 984.00 | 55 984.00 | | 55 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 746 776.00 | 2 459 490.00 | 1 116 416.00 | 3 746 776.00 |