| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 829.00 | 31.00 | 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 792.00 | 1 350.00 | 2 441.00 | 3 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 207.00 | 107 778.00 | 80 429.00 | 188 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 918.00 | 109 957.00 | 82 961.00 | 192 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 832.00 | | 71 832.00 | 71 832.00 |
BZ Autres créances | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
CF Disponibilités | 57 252.00 | | 57 252.00 | 57 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 677.00 | | 155 677.00 | 155 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 595.00 | 109 957.00 | 238 638.00 | 348 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 70 624.00 | 57 558.00 | | 70 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 701.00 | 13 065.00 | | 6 701.00 |
DL TOTAL (I) | 103 725.00 | 97 024.00 | | 103 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 827.00 | 49 676.00 | | 31 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 238.00 | 10 004.00 | | 10 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 505.00 | 23 233.00 | | 39 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 344.00 | 48 205.00 | | 53 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 913.00 | 131 118.00 | | 134 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 638.00 | 228 141.00 | | 238 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 141.00 | 185 801.00 | 543 943.00 | 358 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 141.00 | 185 801.00 | 543 943.00 | 358 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 646.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 546.00 | 1 505.00 | | 8 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 4 500.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 546.00 | 6 005.00 | | 16 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 937.00 | 7 762.00 | | 3 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 937.00 | 7 935.00 | | 3 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 609.00 | -1 930.00 | | 12 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 213.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 014.00 | 519 846.00 | | 577 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 312.00 | 506 781.00 | | 570 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 701.00 | 13 065.00 | | 6 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 560.00 | 5 800.00 | | 16 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 674.00 | | 33 154.00 | 187 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 909.00 | 192 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 659.00 | 191 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 504.00 | | 33 154.00 | 186 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 283.00 | 28 646.00 | 23 972.00 | 105 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 83.00 | 250.00 | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 288.00 | 28 562.00 | 23 722.00 | 104 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 71 832.00 | | | 71 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 827.00 | 7 585.00 | 24 241.00 | 31 827.00 |
VI Groupe et associés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
VP Divers | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 485.00 | 98 485.00 | | 98 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 913.00 | 110 671.00 | 24 241.00 | 134 913.00 |