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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 729.00 | 6 726.00 | | 6 729.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 754.00 | 9 691.00 | 4 063.00 | 13 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 819.00 | 39 049.00 | 101 770.00 | 140 819.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 141 690.00 | 141 289.00 | 401.00 | 141 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 439.00 | | 51 439.00 | 51 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 295.00 | 196 755.00 | 977 540.00 | 1 174 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 958.00 | | 81 958.00 | 81 958.00 |
BZ Autres créances | 6 704.00 | | 6 707.00 | 6 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 228 700.00 | | 228 700.00 | 228 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 330.00 | | 332 333.00 | 332 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 629.00 | 196 755.00 | 1 309 873.00 | 1 506 629.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 819 867.00 | | 819 867.00 | 819 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 600.00 | 377 600.00 | | 377 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 761.00 | 34 467.00 | | 37 761.00 |
DG Autres réserves | 373 363.00 | 227 321.00 | | 373 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 147.00 | 295 512.00 | | 180 147.00 |
DL TOTAL (I) | 968 870.00 | 934 899.00 | | 968 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 687.00 | 245 056.00 | | 265 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 434.00 | 61 733.00 | | 10 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 928.00 | 30 853.00 | | 58 928.00 |
EA Autres dettes | 5 954.00 | 5 742.00 | | 5 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 003.00 | 343 650.00 | | 341 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 873.00 | 1 278 549.00 | | 1 309 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 591.00 | | 236 733.00 | 1 050 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 419.00 | 1 012 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 028.00 | 1 174 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 609.00 | 140 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 680.00 | | 800.00 | 19 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 611.00 | | 105 817.00 | 109 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 300.00 | | 130 116.00 | 921 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 473.00 | 19 847.00 | 15 853.00 | 51 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | 3 161.00 | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 217.00 | 16 686.00 | 15 853.00 | 38 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 928.00 | 58 928.00 | | 58 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 867.00 | | 75 867.00 | 75 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 439.00 | | 51 439.00 | 51 439.00 |
UX Autres créances clients | 81 958.00 | 81 958.00 | | 81 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 687.00 | 73 426.00 | 157 389.00 | 265 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 013.00 | | | 92 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 146.00 | | | 71 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 939.00 | 103 633.00 | 127 306.00 | 230 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 003.00 | 148 742.00 | 157 389.00 | 341 003.00 |