| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 484.00 | 9 275.00 | 6 208.00 | 15 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 366.00 | 16 550.00 | 19 815.00 | 36 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 169.00 | | 92 169.00 | 92 169.00 |
BN En cours de production de biens | 161 362.00 | | 161 362.00 | 161 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 507.00 | | 393 507.00 | 393 507.00 |
BZ Autres créances | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 058.00 | | 69 058.00 | 69 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 140.00 | | 724 140.00 | 724 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 509.00 | 16 550.00 | 743 958.00 | 760 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 55 912.00 | 55 912.00 | | 55 912.00 |
DH Report à nouveau | -52 070.00 | | | -52 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 202.00 | -52 070.00 | | 78 202.00 |
DL TOTAL (I) | 95 245.00 | 17 042.00 | | 95 245.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 575.00 | 50 304.00 | | 124 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 424.00 | 362 737.00 | | 318 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 311.00 | 105 945.00 | | 205 311.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 366.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 713.00 | 519 528.00 | | 648 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 958.00 | 536 571.00 | | 743 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 713.00 | 469 528.00 | | 648 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 830 404.00 | | 1 830 404.00 | 1 830 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 404.00 | | 1 830 404.00 | 1 830 404.00 |
FM Production stockée | | | 57 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 800.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 800.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | -800.00 | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 022.00 | 1 518 312.00 | | 1 891 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 819.00 | 1 570 382.00 | | 1 812 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 203.00 | -52 070.00 | | 78 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 710.00 | 4 560.00 | | 1 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 425.00 | 318 425.00 | | 318 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 827.00 | 51 827.00 | | 51 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 393 507.00 | 393 507.00 | | 393 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VC Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 667.00 | 103 667.00 | | 103 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 116.00 | 69 116.00 | | 69 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 058.00 | 69 058.00 | | 69 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 831.00 | 468 831.00 | | 468 831.00 |
VW T.V.A. | 70 880.00 | 70 880.00 | | 70 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 713.00 | 648 713.00 | | 648 713.00 |