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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 093.00 | 707.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 894.00 | 6 328.00 | 6 566.00 | 12 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 412.00 | 47 111.00 | 32 301.00 | 79 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 106.00 | 54 532.00 | 39 574.00 | 94 106.00 |
BT Marchandises | 70 508.00 | 371.00 | 70 138.00 | 70 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 641.00 | 1 484.00 | 83 157.00 | 84 641.00 |
BZ Autres créances | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
CF Disponibilités | 38 943.00 | | 38 943.00 | 38 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 921.00 | 1 855.00 | 208 066.00 | 209 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 027.00 | 56 387.00 | 247 640.00 | 304 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 41 887.00 | 18 451.00 | | 41 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 728.00 | 23 437.00 | | 20 728.00 |
DL TOTAL (I) | 77 465.00 | 56 737.00 | | 77 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 325.00 | 47 210.00 | | 55 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 491.00 | 24 914.00 | | 14 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585.00 | 559.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 782.00 | 64 671.00 | | 65 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 771.00 | 23 969.00 | | 28 771.00 |
EA Autres dettes | 5 221.00 | 323.00 | | 5 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 175.00 | 161 647.00 | | 170 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 640.00 | 218 384.00 | | 247 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 293.00 | 124 795.00 | | 129 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 888.00 | | 573 888.00 | 573 888.00 |
FG Production vendue services | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 875.00 | | 578 875.00 | 578 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 1 902.00 | | 3 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 367.00 | 536 872.00 | | 583 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 638.00 | 513 436.00 | | 562 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 728.00 | 23 437.00 | | 20 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 692.00 | | 19 524.00 | 86 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 110.00 | 94 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 240.00 | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 870.00 | 92 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 652.00 | | 19 524.00 | 83 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 563.00 | 8 078.00 | 12 110.00 | 58 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | 500.00 | 1 240.00 | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 730.00 | 7 578.00 | 10 870.00 | 56 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 498.00 | | 127.00 | 498.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498.00 | 1 484.00 | 127.00 | 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498.00 | 1 484.00 | 127.00 | 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 484.00 | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 782.00 | 65 782.00 | | 65 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
UX Autres créances clients | 82 860.00 | 82 860.00 | | 82 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VB T. V. A. | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 325.00 | 15 028.00 | 40 297.00 | 55 325.00 |
VI Groupe et associés | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 470.00 | 100 470.00 | | 100 470.00 |
VW T.V.A. | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 590.00 | 129 293.00 | 40 297.00 | 169 590.00 |