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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 798.00 | 25 415.00 | 43 383.00 | 68 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375 505.00 | | 375 505.00 | 375 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 862.00 | 1 266 010.00 | 627 851.00 | 1 893 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 847.00 | | 43 847.00 | 43 847.00 |
BZ Autres créances | 304 150.00 | 124 405.00 | 179 745.00 | 304 150.00 |
CF Disponibilités | 1 857 255.00 | | 1 857 255.00 | 1 857 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 330.00 | 124 405.00 | 2 080 925.00 | 2 205 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 191.00 | 1 390 415.00 | 2 708 776.00 | 4 099 191.00 |
CU Autres participations | 1 449 559.00 | 1 240 595.00 | 208 964.00 | 1 449 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DH Report à nouveau | 793 572.00 | 207 802.00 | | 793 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 663.00 | 585 770.00 | | 537 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 736.00 | 1 019 072.00 | | 1 556 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 359.00 | 1 126 288.00 | | 935 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 228.00 | 24 771.00 | | 19 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 170.00 | 73 326.00 | | 128 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 522.00 | 63 898.00 | | 43 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 152 041.00 | 1 313 997.00 | | 1 152 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 776.00 | 2 333 069.00 | | 2 708 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 466.00 | 380 147.00 | | 412 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 245.00 | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 566.00 | | 433 566.00 | 433 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 566.00 | | 433 566.00 | 433 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 706.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 754.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 012.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 54 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 128.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 13 968.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 749.00 | 44 724.00 | | 69 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 292.00 | 1 114 992.00 | | 998 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 629.00 | 529 221.00 | | 460 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 663.00 | 585 770.00 | | 537 663.00 |