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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 120.00 | 68 679.00 | 45 440.00 | 114 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 437.00 | 92 081.00 | 90 356.00 | 182 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 122.00 | 163 171.00 | 159 951.00 | 323 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 564.00 | 16 735.00 | 59 828.00 | 76 564.00 |
BZ Autres créances | 121 101.00 | | 121 101.00 | 121 101.00 |
CF Disponibilités | 161 185.00 | | 161 185.00 | 161 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 270.00 | 16 735.00 | 350 535.00 | 367 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 392.00 | 179 906.00 | 510 485.00 | 690 392.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 130.00 | | | 334 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 622.00 | | | -11 622.00 |
DL TOTAL (I) | 333 508.00 | | | 333 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 477.00 | | | 117 477.00 |
EA Autres dettes | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 977.00 | | | 176 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 485.00 | | | 510 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 842.00 | | | 158 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 910.00 | | 104 314.00 | 265 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 755.00 | 2 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 103.00 | 323 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 348.00 | 318 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 717.00 | | 104 299.00 | 260 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 782.00 | | 15.00 | 2 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 027.00 | 38 594.00 | 450.00 | 125 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | 43.00 | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 658.00 | 38 552.00 | 450.00 | 122 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 677.00 | 8 780.00 | 40 721.00 | 48 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 677.00 | 8 780.00 | 40 721.00 | 48 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 677.00 | 8 780.00 | 40 721.00 | 48 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 780.00 | 40 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 198.00 | 59 198.00 | | 59 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 980.00 | 9 845.00 | 18 135.00 | 27 980.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 219.00 | 95 219.00 | | 95 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 367.00 | 200 340.00 | 2 027.00 | 202 367.00 |
VW T.V.A. | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 977.00 | 158 842.00 | 18 135.00 | 176 977.00 |