| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 252 294.00 | | 1 252 294.00 | 1 252 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 461.00 | 350 383.00 | 40 078.00 | 390 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 284.00 | | 46 284.00 | 46 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786 827.00 | | 786 827.00 | 786 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 845.00 | 355 160.00 | 2 127 685.00 | 2 482 845.00 |
BP En cours de production de services | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 065.00 | | 150 065.00 | 150 065.00 |
BZ Autres créances | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
CF Disponibilités | 137 930.00 | | 137 930.00 | 137 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 325.00 | | 354 325.00 | 354 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 170.00 | 355 160.00 | 2 482 010.00 | 2 837 170.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | 327 042.00 | | 606 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 000.00 | 182 004.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
DG Autres réserves | 90 546.00 | | | 90 546.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | 500 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 139.00 | 93 656.00 | | 228 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 389.00 | 1 135 406.00 | | 1 242 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 803.00 | 679 151.00 | | 857 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 314.00 | 30 153.00 | | 64 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 105.00 | 49 155.00 | | 72 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 292.00 | 84 306.00 | | 129 292.00 |
EA Autres dettes | 4 495.00 | 5 596.00 | | 4 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 612.00 | | | 111 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 622.00 | 848 362.00 | | 1 239 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 010.00 | 1 983 768.00 | | 2 482 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 787.00 | 366 026.00 | | 641 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 267 613.00 | | 2 267 613.00 | 2 267 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 613.00 | | 2 267 613.00 | 2 267 613.00 |
FM Production stockée | | | -4 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 130.00 | |
GE Autres charges | | | 169 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 528 698.00 | | | 1 528 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 529 366.00 | | | 1 529 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 671.00 | 1 023.00 | | 5 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 599 628.00 | | | 1 599 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605 298.00 | 1 023.00 | | 1 605 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 933.00 | -1 023.00 | | -75 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944 549.00 | 1 051 954.00 | | 3 944 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 410.00 | 958 298.00 | | 3 716 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 139.00 | 93 656.00 | | 228 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 248 432.00 | | 836 655.00 | 3 248 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 521 698.00 | 788 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 602 242.00 | 2 482 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 930.00 | 1 252 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 614.00 | 436 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 924.00 | | | 1 330 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 507.00 | | 54 852.00 | 384 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 224.00 | | 781 802.00 | 1 528 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 645.00 | 61 130.00 | 2 614.00 | 296 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 867.00 | 61 130.00 | 2 614.00 | 291 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 105.00 | 72 105.00 | | 72 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 973.00 | 40 973.00 | | 40 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 612.00 | 111 612.00 | | 111 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786 827.00 | 786 827.00 | | 786 827.00 |
UX Autres créances clients | 150 065.00 | 150 065.00 | | 150 065.00 |
VB T. V. A. | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 527.00 | 259 692.00 | 559 989.00 | 857 527.00 |
VI Groupe et associés | 64 314.00 | 64 314.00 | | 64 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 979.00 | | | 378 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 426.00 | | | 643 426.00 |
VP Divers | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 252.00 | 999 252.00 | | 999 252.00 |
VW T.V.A. | 56 554.00 | 56 554.00 | | 56 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 622.00 | 641 787.00 | 559 989.00 | 1 239 622.00 |