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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 487.00 | 792.00 | 1 279.00 |
AH Fonds commercial | 437 086.00 | | 437 086.00 | 437 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 117.00 | 155 179.00 | 58 938.00 | 214 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 873.00 | 26 503.00 | 106 370.00 | 132 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 416.00 | 182 170.00 | 611 246.00 | 793 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 711.00 | 817.00 | 27 895.00 | 28 711.00 |
BZ Autres créances | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
CF Disponibilités | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 132.00 | 817.00 | 90 315.00 | 91 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 548.00 | 182 987.00 | 701 561.00 | 884 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 464.00 | 75 838.00 | | 87 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 227.00 | 16 626.00 | | 32 227.00 |
DL TOTAL (I) | 141 691.00 | 114 464.00 | | 141 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 899.00 | 319 341.00 | | 348 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 156.00 | 33 611.00 | | 34 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 684.00 | 977.00 | | 1 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 878.00 | 40 885.00 | | 46 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 830.00 | 49 526.00 | | 56 830.00 |
EA Autres dettes | 71 424.00 | 11 360.00 | | 71 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 870.00 | 455 699.00 | | 559 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 561.00 | 570 163.00 | | 701 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 504.00 | 206 330.00 | | 296 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 210.00 | | 428 210.00 | 428 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 210.00 | | 428 210.00 | 428 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 241.00 | 20 696.00 | | 18 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 45.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 352.00 | -45.00 | | 1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 1 547.00 | | 4 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 645.00 | 448 943.00 | | 449 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 418.00 | 432 317.00 | | 417 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 227.00 | 16 626.00 | | 32 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 547.00 | | 128 157.00 | 674 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 288.00 | 793 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 288.00 | 346 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 375.00 | | 990.00 | 437 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 512.00 | | 125 767.00 | 230 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 661.00 | | 1 400.00 | 6 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 826.00 | 16 461.00 | 9 117.00 | 174 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 248.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 587.00 | 16 213.00 | 9 117.00 | 174 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172.00 | 645.00 | | 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172.00 | 645.00 | | 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172.00 | 645.00 | | 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 424.00 | 71 424.00 | | 71 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
UX Autres créances clients | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 980.00 | | | 980.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 899.00 | 87 216.00 | 236 400.00 | 348 899.00 |
VI Groupe et associés | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 379.00 | | | 75 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VP Divers | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 413.00 | 57 372.00 | 9 041.00 | 66 413.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 187.00 | 296 504.00 | 236 400.00 | 558 187.00 |