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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 132 950.00 | 120 651.00 | 12 298.00 | 132 950.00 |
AP Constructions | 2 871 929.00 | 2 216 867.00 | 655 062.00 | 2 871 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 301.00 | 541 082.00 | 176 219.00 | 717 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 574.00 | 34 725.00 | 15 849.00 | 50 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 853 675.00 | 2 913 326.00 | 940 349.00 | 3 853 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 419.00 | | 67 419.00 | 67 419.00 |
CF Disponibilités | 90 293.00 | | 90 293.00 | 90 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 972.00 | | 193 972.00 | 193 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 647.00 | 2 913 326.00 | 1 134 321.00 | 4 047 647.00 |
CU Autres participations | 53 818.00 | | 53 818.00 | 53 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 000.00 | 523 000.00 | | 523 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
DH Report à nouveau | 87 630.00 | 94 429.00 | | 87 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 375.00 | -6 798.00 | | -57 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 434.00 | 216 964.00 | | 160 434.00 |
DL TOTAL (I) | 734 711.00 | 848 617.00 | | 734 711.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 707.00 | 154 173.00 | | 244 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 449.00 | 69 841.00 | | 55 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 952.00 | 43 931.00 | | 29 952.00 |
EA Autres dettes | 54 500.00 | 233 937.00 | | 54 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 609.00 | 501 883.00 | | 384 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 321.00 | 1 350 501.00 | | 1 134 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 197.00 | 165 920.00 | | 199 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 109 655.00 | | 109 655.00 | 109 655.00 |
FG Production vendue services | 574 284.00 | | 574 284.00 | 574 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 940.00 | | 683 940.00 | 683 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 225.00 | |
GE Autres charges | | | 15 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 877.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 544.00 | 1 137.00 | | 1 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 529.00 | 62 275.00 | | 56 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 074.00 | 65 276.00 | | 58 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 5 727.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 384.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 635.00 | 7 112.00 | | 15 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 438.00 | 58 163.00 | | 42 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 736.00 | 885 482.00 | | 781 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 111.00 | 892 281.00 | | 839 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 375.00 | -6 798.00 | | -57 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 712 227.00 | | 175 733.00 | 3 712 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 285.00 | 3 853 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 285.00 | 3 773 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 632 597.00 | | 174 943.00 | 3 632 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 630.00 | | 790.00 | 79 630.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768 101.00 | 145 226.00 | | 2 768 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 768 101.00 | 145 226.00 | | 2 768 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 145 226.00 | | | 145 226.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 450.00 | 55 450.00 | | 55 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 938.00 | 44 900.00 | 64 038.00 | 108 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 770.00 | 14 396.00 | 59 281.00 | 135 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 147.00 | 26 545.00 | 26 602.00 | 53 147.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | 1.00 | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 610.00 | 199 198.00 | 123 319.00 | 384 610.00 |