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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | 40 000.00 | 2 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 30 949.00 | 30 072.00 | 876.00 | 30 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 753.00 | 51 918.00 | 30 835.00 | 82 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 918.00 | 362 575.00 | 63 342.00 | 425 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 313.00 | 14 216.00 | 552 097.00 | 566 313.00 |
BZ Autres créances | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
CF Disponibilités | 92 822.00 | | 92 822.00 | 92 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 487.00 | 14 216.00 | 675 270.00 | 689 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 405.00 | 376 792.00 | 738 613.00 | 1 115 405.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 256 716.00 | 237 375.00 | 19 341.00 | 256 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 892.00 | | | 97 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 559.00 | | | 161 559.00 |
DL TOTAL (I) | 270 451.00 | | | 270 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 456.00 | | | 183 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 883.00 | | | 201 883.00 |
EA Autres dettes | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 161.00 | | | 468 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 613.00 | | | 738 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 874.00 | | | 348 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 376.00 | | 22 432.00 | 471 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 925.00 | | | 259 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 890.00 | 425 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 218.00 | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 671.00 | 113 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 218.00 | | | 98 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 942.00 | | 22 432.00 | 102 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 767.00 | 55 630.00 | 66 820.00 | 333 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 693.00 | 38 890.00 | | 201 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 218.00 | | 56 218.00 | 56 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 854.00 | 16 739.00 | 10 601.00 | 75 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 216.00 | | | 54 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 216.00 | | | 54 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 545.00 | 45 545.00 | | 45 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
UX Autres créances clients | 550 996.00 | 550 996.00 | | 550 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VB T. V. A. | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 392.00 | 64 104.00 | 119 287.00 | 183 392.00 |
VI Groupe et associés | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 435.00 | | | 63 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 955.00 | 596 665.00 | 10 290.00 | 606 955.00 |
VW T.V.A. | 83 285.00 | 83 285.00 | | 83 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 161.00 | 348 874.00 | 119 287.00 | 468 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
ST Autres comptes | 99 976.00 | | | 99 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 764.00 | | | 92 764.00 |
YT Sous‐traitance | 414 288.00 | | | 414 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 142.00 | | | 309 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 975.00 | | | 121 975.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 174.00 | | | 643 174.00 |