| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 347.00 | 46 690.00 | 15 657.00 | 62 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 699.00 | 10 553.00 | 13 146.00 | 23 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 798.00 | 57 244.00 | 225 555.00 | 282 798.00 |
BT Marchandises | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BZ Autres créances | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
CF Disponibilités | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 698.00 | 57 244.00 | 266 454.00 | 323 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 55 978.00 | 19 702.00 | | 55 978.00 |
DH Report à nouveau | | -665.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 288.00 | 36 940.00 | | 9 288.00 |
DL TOTAL (I) | 81 766.00 | 72 478.00 | | 81 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 565.00 | 111 709.00 | | 76 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 062.00 | 19 370.00 | | 16 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 389.00 | 34 923.00 | | 44 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 245.00 | 28 817.00 | | 36 245.00 |
EA Autres dettes | 11 427.00 | 9 040.00 | | 11 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 689.00 | 203 858.00 | | 184 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 454.00 | 276 336.00 | | 266 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 048.00 | 203 858.00 | | 165 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 523.00 | | 554 523.00 | 554 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 523.00 | | 554 523.00 | 554 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 046.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080.00 | 4.00 | | 2 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080.00 | 1 940.00 | | 2 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 270.00 | 179.00 | | 2 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 396.00 | 4 486.00 | | 4 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 666.00 | 4 666.00 | | 6 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 586.00 | -2 726.00 | | -4 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 747.00 | -2 646.00 | | -9 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 761.00 | 573 195.00 | | 567 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 472.00 | 536 255.00 | | 558 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 288.00 | 36 940.00 | | 9 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 859.00 | | 6 801.00 | 300 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 862.00 | 282 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 862.00 | 86 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 107.00 | | 6 801.00 | 104 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 664.00 | 12 046.00 | 20 466.00 | 65 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 664.00 | 12 046.00 | 20 466.00 | 65 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 389.00 | 44 389.00 | | 44 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 577.00 | 45 937.00 | 19 640.00 | 65 577.00 |
VI Groupe et associés | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VW T.V.A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 252.00 | 162 612.00 | 19 640.00 | 182 252.00 |